해외증시 하락과 연말 배당락에 대한 부담으로 약세를 보인 가운데 코스피 시장은 2주만에 하락세로 돌아섰지만, 주식펀드는 연말 예상 배당수익이 선 반영된 것에 힘입어 3주 연속 소폭 이익을 냈다.

펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 29일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 주식성장형(약관상 주식투자상한 70%초과)은 주간 1.38%로 소폭 이익을 냈다. 같은 기간 코스피 지수가 0.14% 하락한 것에 비교해 양호한 성적이다. 이는 연말 배당수익이 펀드에 선 반영(성장형 기준 배당수익 1.33% 추정)되면서 지수가 하락했음에도 불구하고 수익률이 상승한 것이다. 주식투자 비중이 성장형보다 낮은 안성형(주식투자비중 41~70%)은 0.89%를 기록했다. 또한 안정형(주식투자비중 10~40%)은 0.41%의 수익률을 나타냈다. 이외에 주로 코스피지수를 추종하도록 설계된 인덱스 펀드는 주간 1.22%를 기록했다.

채권펀드는 주간 0.01%(연 -0.27%)의 손실을 봤다. 이는 외국인의 국채 선물 매도와 내년 상황에 대한 우려 등 호재가 부재한 상황에서 투자심리가 위축돼 금리가 일제히 상승하며 채권 펀드 수익률에 악영향을 줬다. 세부 유형별로 살펴보면, 국공채형은 같은 기간 연 -0.32%을 기록했고, 공사채형은 연 -0.27%로 부진한 모습이었다.

12월 한 달간 상위권을 차지한 펀드들은 대부분 시가총액 비중이 큰 대형 가치주 펀드들 이거나 금융업 투자 비중이 높은 특징을 보였다. 반면 소형 가치주 및 전기전자 투자비중이 높은 펀드들은 하위권에 머물러 대조를 이뤘다. 한 달간 대형주와 중형주는 각각 1.71%, 1.51% 상승한 반면 소형주는 1.74% 하락했기 때문이다.